Kötvények
Kereskedési feltételek és díjak
A fogalmak magyarázata *a táblázat fejléceiből
Instrumentum – A kereskedni kívánt CFD-termék alapjául szolgáló devizapár vagy mögöttes eszköz.
Ország – Az ország, ahonnan a saját tőke vagy a kötvény származik.
Tételméret – Az egyes platformokon kereskedett tétel nagysága (Megjegyzés: az Ava Trader tételméretek a minimális tételméretet jelentik. Az MT4 a standard tételméretet mutatja).
Standard spread – Az egyes instrumentumokra vonatkozó VÉTELI és ELADÁSI ár közötti különbség, szokásos piaci feltételek esetén.
Tőkeáttétel – Letét (margin) használata a nagyobb tőkealappal való kereskedéshez. A tőkeáttétel jelentősen megnövelheti veszteségét, ahogy nyereségét is.
Letét/tétel – Az egyes instrumentumok egyetlen tételének megnyitásához szükséges letét (Megjegyzés: ez elméleti összegként jelenik meg).
Lépésköz – Az egyes instrumentumok ármozgásának minimális mértéke.
Egynapos (éjszakai) kamat Vétel/Eladás – Az egyes instrumentumokra naponta terhelt/jóváírt kamat %-ban kifejezve
Kereskedési idő – Az időszak, amikor adott instrumentum a kereskedéshez rendelkezésre áll
Jegyzett hónapok – Az AvaTrade platformjain jegyzett határidős szerződések hónapjai.
Tőzsde – A tőzsde, amelyen a mögöttes eszközt jegyzik.
Egységek – Az egység, amelyben az egyes tételméreteket jegyzik.
Kockázati figyelmeztetés:
A letéttel történő CFD-kereskedés magas kockázattal jár, és nem minden befektető számára megfelelő.
KERESKEDÉSI DÍJAK:
Az ezen a weboldalon/platformon végzett minden kereskedésre vonatkozhatnak az alábbi díjak:
- SPREADEK
- EGYNAPOS KAMAT
- LEJÁRATKORI GÖRGETÉS
- VÁLLALATI INTÉZKEDÉSEK
- INAKTIVITÁSI DÍJ
Devizakereskedés
A devizaügyletekre vonatkozó spread számítása
A devizakereskedési feltételek a devizapiaci eszközökre vonatkozó standard vételi és ajánlati ár közötti különbözetet (speradet) mutatják (pipben), amennyiben másképp nem szerepel. A standard spreadek szokásos piaci körülmények között érvényesek. A spreadek a piaci feltételek függvényében szélesedhetnek.
A spread költség képlete: Spread x Ügyletméret = Spread díja a másodlagos pénznemben*
*A másodlagos pénznem a devizapárban jegyzett második pénznem (1. PÉNZNEM/2. PÉNZNEM USD/JPY, EUR/USD stb.)
Példa:
1000 EUR/USD ügyletnél 3 pip (0,0003) spread esetén a számítás a következő:
0,0003 x 1000 = 0,30 $*
Az AvaTrade a vételi és ajánlati ár közötti spread révén kerül kompenzálásra, kivéve, ha másként van feltüntetve.
Az AvaTrade semmilyen ügyletre nem számít fel jutalékot.
A devizakereskedési letét/tőkeáttétel számítása
Minden instrumentummal letéttel történik a kereskedés, ami lehetővé teszi a pozíciók tőkeáttétellel való megnövelését. A devizakereskedési feltételek mind a letét, mind a tőkeáttétel összegét tartalmazzák; a letét százalékban (%), míg a tőkeáttétel arányként látható
Százalékos letét képlete: Ügyletméret x Letét (%) = Szükséges letét elsődleges pénznemben*
Tőkeáttételes letét képlete: Ügyletméret / tőkeáttétel = Szükséges letét az elsődleges pénznemben*
*Az elsődleges pénznem a devizapárban jegyzett első pénznem (1. PÉNZNEM/2. PÉNZNEM: USD/JPY, EUR/USD stb.)
Példa
1000 EUR/USD ügyletnél 3.33%-os letéti követelmény vagy 30:1 arányú tőkeáttétel esetén a számítás a következő:
Százalékos letéti követelmény: 1000 x 0,033 = 33.33 €*
Tőkeáttételes letéti követelmény: 1000 x 33 = 33.33 €*
A devizavétel/eladás egynapos kamatlábának számítása
A devizakereskedési feltételek a napi szinten felszámított/fizetett éjszakai (O/N) kamatlábakat jelenítik meg, amelyet akkor merülnek fel, ha a pozíció nyitva marad a napi zárásunk után. Ezek a kamatok az „Egynapos kamat – vétel” és az „Egynapos kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A napi zárás időpontja 22:00 GMT, a nyári időszámítás idején pedig 21:00 GMT.
A napi egynapos kamat kiszámításához a következő képlet használható:
Ügylet összege x Napi egynapos kamat = Felszámított/fizetett napi egynapos kamat*
*A felszámított/fizetett egynapos kamat az elsődleges pénznemben kerül kiszámításra; az elsődleges pénznem a devizapárban jegyzett első pénznem (1. PÉNZNEM/2. PÉNZNEM: USD/JPY, EUR/USD stb.)
Példa
1000 EUR/USD ügyletnél a napi egynapos vételi (vagy eladási) kamat -0,0053%-os rátával és 1 napra vonatkozóan az alábbiak szerint számítható ki:
1000 x -0,000053 = -0,053 = -0,05 €* kerekítve
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatokat (más néven swapokat) évesített formában jelenítik meg.
ÁRUK LEJÁRATA ÉS ROLLOVERE
Az Árutőzsdei Kereskedési Feltételek az árutőzsdei instrumentumokra vonatkozó szabványos vételi-kiadási felárat VAGY „szpread piacot” jelenítik meg, hacsak nincs másképp jelezve. A szabványos felárak a Normál piaci feltételekben meghatározottak, míg a „Spread Over Market” az a felár, amelyet az AVATRADE hozzáad az aktuális piaci felárahoz.
Spread Cost Formula(Spread ár Formula): Spread x Trade Size(Kereskedelmi méret) = Spread díja a másodlagos pénznemben
Példa
Egy 10 hordós nyersolaj-kereskedelem esetében 4 pip (0,04 USD) feláraval a számítás a következő:
0,04 x 10 = 0,40 USD*
Az AvaTrade ellentételezése a Bid-Ask szpred révén történik, kivéve, ha másként jelezzük.
Az AvaTrade semmilyen kereskedésért nem számít fel jutalékot.
Árurés kiszámítása
Minden eszközzel kereskednek marginon, ami lehetővé teszi, hogy kihasználja pozícióit. Az árutőzsdei kereskedési feltételek a fedezetösszegeket százalékban (%) jelenítik meg.
Százalékos árrés képlete: pozíció mérete x jelenlegi ár x árrés (%) = szükséges fedezet*
* A szükséges letét abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszközt denominálták.
Példa
Egy 10 hordós nyersolaj-kereskedelem esetén, 98,00 USD piaci árral és 1,00%-os fedezeti szükséglettel a számítás a következő:
Százalékos fedezeti követelmény: 10 x 98 x 0,01 = 9,80 USD*
Áru vétel/eladás egynapos kamatszámítás
Az Árutőzsdei Kereskedési Feltételek megjelenítik a napi rendszerességgel felszámított/fizetett Over-Night (O/N) kamatlábakat, ha egy pozíciót a nap végén túl nyitottak. Ezek az „Opernight kamat – vétel” és „Opernight kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A nap vége 22:00 GMT, kivéve a nyári időszámítást, amikor 21:00 GMT-re változik.
Az egynapos kamat összegének kiszámításához a következő képletet használhatja:
Kereskedés nagysága x nap végi piaci ár x napi éjszakai kamat = napi éjszakai kamat felszámított/fizetett*
*A felszámított/fizetett egynapos kamat abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszköz denominált.
Példa
Egy 10 hordós nyersolaj kereskedés esetén, 50,00 dollár nap végi piaci árral és -0,0028%-os napi egynapos kamatozású vételi (vagy eladási) kamattal, és 1 napos díjat számítanak fel, a számítás a következő:
10 x 50,00 x -0,000028 = -0,014 = -0,01 USD* kerekítve.
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatot (swapokat) jelenítenek meg éves szinten.
RÉSZVÉNY INDEXEK
Az AvaTrade ellentételezése a Bid-Ask szpred révén történik, kivéve, ha másként jelezzük.
Az AvaTrade semmilyen kereskedésért nem számít fel jutalékot.
Részvényindexek árrés számítása
Minden eszközzel kereskednek marginon, ami lehetővé teszi, hogy kihasználja pozícióit. A részvényindexek kereskedési feltételei a fedezeti összegeket százalékban (%) jelenítik meg.
Százalékos árrés képlete: pozíció mérete x jelenlegi ár x árrés (%) = szükséges fedezet*
- A szükséges letét abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszközt denominálták.
Példa
Az S&P500 Trade alapján 1 indexű US500, 1400 USD piaci ár és 0,50% fedezeti követelmény esetén a számítás a következő:
Százalékos fedezeti követelmény: 1 x 1, 400 x 0,005 = 7,00 USD*
Részvényindexek Vásárlás Eladás Egynapos kamatszámítás
A Tőzsdeindexek Kereskedési Feltételei megjelenítik a napi szinten felszámított/fizetett Over-Night (O/N) kamatlábakat, ha egy pozíciót a nap végén túl nyitottak. Ezek az „Opernight kamat – vétel” és „Opernight kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A nap vége 22:00 GMT, kivéve a nyári időszámítást, amikor 21:00 GMT-re változik.
Az egynapos kamat összegének kiszámításához a következő képletet használhatja:
Kereskedés nagysága x nap végi piaci ár x napi éjszakai kamat = napi éjszakai kamat felszámított/fizetett*
*A felszámított/fizetett egynapos kamat abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszköz denominált.
Példa
Egy 1 indexű US500 ügylet esetén 2000 dollár nap végi piaci árral és -0,0028%-os napi egynapos kamatozású vételi (vagy eladási) kamattal, és 1 napos díjat számítanak fel, a számítás a következő:
1 x 2000 x -0,000028 = -0,056 = -0,06 USD* kerekítve.
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatot (swapokat) jelenítenek meg éves szinten.
EGYEDI RÉSZVÉNYEK
Egyedi részvények spreadé-nek a számítása
Az Egyedi Részvény Kereskedési Feltételei az Egyedi Részvényinstrumentumok „Spread Over Market” értékét jelenítik meg, hacsak nincs másképp jelezve. A „Spread Over Market” az a felár, amelyet az AVATRADE hozzáad a jelenlegi piaci felárahoz.
Spread ár Formula: Spread x Kereskedés Mérete =feláras díj másodlagos pénznemben
Példa
1 APPLE részvény kereskedése esetén 12 pip (0,12) spread mellett a számítás a következő:
0,12 X 1 = 0,12 USD*
Az AvaTrade ellentételezése a Bid-Ask szpred révén történik, kivéve, ha másként jelezzük.
Az AvaTrade semmilyen kereskedésért nem számít fel jutalékot.
Egyedi részvények fedezeti számítása
Minden eszközzel kereskednek marginon, ami lehetővé teszi, hogy kihasználja pozícióit. Az Egyedi Részvény Kereskedési Feltételek a fedezeti összegeket százalékban (%) jelenítik meg.
Százalékos árrés képlete: pozíció mérete x jelenlegi ár x árrés (%) = szükséges fedezet*
*A szükséges fedezet abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszközt denominálták.
Az AVA megduplázhatja az egyes részvényekre vonatkozó fedezeti követelményeket a nyereség közzététele előtt. Ez egy megelőző intézkedés annak elkerülésére, hogy az említett részvényben nagy kitettséggel rendelkező ügyfelek negatív tőkébe kerüljenek.
Példa
1 APPLE részvény kereskedése esetén 500 USD piaci ár és 5,00% fedezeti követelmény mellett a számítás a következő:
Százalékos fedezeti követelmény: 1 x 500 x 0,05 = 25,00 USD*
Egyéni részvények vétele/eladása egynapos kamatszámítás
Az Egyedi Részvény Kereskedési Kondíciók a nap végén felszámított/fizetett éjszakai kamatlábakat jelenítik meg, ha egy pozíciót a nap végén túl nyitottak. Ezek az „Opernight kamat – vétel” és „Opernight kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A nap vége 22:00 GMT, kivéve a nyári időszámítást, amikor 21:00 GMT-re változik.
Az egynapos kamat összegének kiszámításához a következő képletet használhatja:
Kereskedés nagysága x nap végi piaci ár x napi éjszakai kamat = napi éjszakai kamat felszámított/fizetett*
* Egynapos felszámított/fizetett kamat abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszköz denominált.
Példa
1 APPLE részvény kereskedése esetén, 140 USD nap végi piaci ár mellett -0,0083% napi egynapos kamatozású vételi (vagy eladási) kamattal, és 1 napos díjat számítanak fel, a számítás a következő:
1 x 140 x -0,000083 = -0,012 = -0,01 USD* kerekítve.
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatot (swapokat) jelenítenek meg éves szinten.
Egyéni részvények Vállalati akciók és számítások
Egyéni részvények bizonyos szakaszokban részt vehetnek egy Vállalati Akcióban; ezek lehetnek osztalékok, jogkibocsátások, részvény/fordított felosztás, egyesülések, felvásárlások, felvásárlások stb.
Osztalék: Az AVATRADE kereskedési platformokon az osztalékot hirdető minden egyes részvényre vonatkozóan az AVATRADE az osztalékfizetés napjának végén minden olyan számlán kiigazítást hajt végre, amelyen az említett részvény található. Ez egy nappal az osztalékfizetés napja előtt lesz.
A számlákon végrehajtott korrekció a következő lesz:
1. A hosszú pozíciókat a bruttó osztalék 100%-a jóváírja.
(Részvények mennyisége x bruttó osztalék) x 1,00
2. A rövid pozíciókat a bruttó osztalék 100%-a terheli.
(Részvények mennyisége x bruttó osztalék) x -1
Megjegyzés: Az osztalékkal kapcsolatban az ügyfeleket semmilyen egyéb költség nem terheli.
Példa
1 APPLE részvény kereskedésére, bruttó oszt. 1,00 USD, a számítás a következő:
Hosszú pozíció: (1 x 1,00) x 1,00 = 1,00 x 1,00 = + 1,00 USD
Rövid pozíció: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 USD
MINDEN egyéb vállalati akció esetében: Jogkibocsátás, Részvény/Reverse Split, Fúziók, Felvásárlások, Felvásárlások stb., és mivel ezek a tevékenységek hirtelen és előzetes tudás nélkül is megtörténhetnek.
Megjegyzés: Ezekkel az egyéb Vállalati Akciókkal kapcsolatban az ügyfeleket nem terhelik költségek.
KÖTVÉNYEK
Kötvények Spread számítása
A Kötvény( Kereskedési Feltételek) a „Spread Over Market” értékét jelenítik meg, hacsak nincs másképpen jelezve. A „Spread Over Market” az a felár, amelyet az AVATRADE hozzáad a jelenlegi piaci felárahoz.
Spread Cost Formula(Spread Erték Formula): Spread x Trade Size( Kereskdés Mérete) =feláras díj másodlagos pénznemben
Példa
10 kötvény kereskedése esetén az 5 éves US T-NOTE-n 5 pip (0,05) szórással a számítás a következő:
0,05 X 10 = 0,50 USD*
Az AvaTrade ellentételezése a Bid-Ask szpred révén történik, kivéve, ha másként jelezzük.
Az AvaTrade semmilyen kereskedésért nem számít fel jutalékot.
Kötvények árrés-ének számítása
Minden eszközzel kereskedhet a marginon, ami lehetővé teszi, hogy kihasználja pozícióit. A kötvénykereskedési feltételek a fedezeti összegeket százalékban (%) jelenítik meg.
Százalékos árrés képlete: pozíció mérete x jelenlegi ár x árrés (%) = szükséges fedezet*
* A szükséges letét abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszközt denominálták.
Példa
10 kötvény kereskedése esetén az 5 éves US T-NOTE-n, 124,50 USD piaci árral és 1,00%-os fedezeti igénnyel a számítás a következő:
Százalékos fedezeti követelmény: 10 x 124,50 x 0,01 = 12,45 USD*
Kötvények vétele/eladása egynapos kamatszámítás
A Kötvény Kereskedési Feltételek megjelenítik a napi szinten felszámított/fizetett Over-Night (O/N) kamatlábakat, ha pozíciót tartanak nyitva a nap végén túl. Ezek az „Opernight kamat – vétel” és „Opernight kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A nap vége 22:00 GMT, kivéve a nyári időszámítást, amikor 21:00 GMT-re változik.
Az egynapos kamat összegének kiszámításához a következő képletet használhatja:
Kereskedés nagysága x nap végi piaci ár x napi éjszakai kamat = napi éjszakai kamat felszámított/fizetett*
*A felszámított/fizetett egynapos kamat abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszköz denominált.
Példa
Egy 10 kötvény 5 éves US T-NOTES ügylet esetén 150 dollár nap végi piaci árral és -0,0028%-os napi egynapos kamatozású vételi (vagy eladási) kamattal és 1 napos díjjal a számítás a következőképpen alakul. következik:
10 x 150 x -0,000028 = -0,042 = -0,04 $* kerekítve.
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatot (swapokat) jelenítenek meg éves szinten.
TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK
TŐZSDÉN KERESKEDETT ALAPOK számítása
A tőzsdén kereskedett alapok kereskedési feltételei a kötvényinstrumentumokra vonatkozó „szpread piacot” jelenítik meg, hacsak nincs másképp jelezve. A „Spread Over Market” az a felár, amelyet az AVATRADE hozzáad a jelenlegi piaci felárahoz.
Spread ár Formula: Spread x Kereskedelmi mére=Spread díja a másodlagos pénznemben
Példa
10 SPDR részvény kereskedése esetén 6 pip (0,06) spread mellett a számítás a következő:
0,06 x 10 = 0,60 USD*
Az AvaTrade ellentételezése a Bid-Ask szpred révén történik, kivéve, ha másként jelezzük.
Az AvaTrade semmilyen kereskedésért nem számít fel jutalékot.
Tőzsdén kereskedett alapok fedezetének kiszámítása
Minden eszközzel kereskednek marginon, ami lehetővé teszi, hogy kihasználja pozícióit. A tőzsdén kereskedett alapok kereskedési feltételei a fedezeti összegeket százalékban (%) jelenítik meg.
Százalékos árrés képlete: pozíció mérete x jelenlegi ár x árrés (%) = szükséges fedezet*
* A szükséges letét abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszközt denominálták.
Példa
10 SPDR részvény kereskedése esetén 18,50 USD piaci árral és 5,00% fedezeti szükséglettel a számítás a következő:
Százalékos fedezeti követelmény: 10 x 18,50 x 0,05 = 9,25 USD*
Tőzsdén kereskedett alapok vétel/eladás Egynapos kamatszámítás
A tőzsdén kereskedett alapok kereskedési feltételei a nap végi időpont után nyitott pozíciók napi felszámított/fizetett Over-Night (O/N) kamatlábait jelenítik meg. Ezek az „Opernight kamat – vétel” és „Opernight kamat – eladás” oszlopokban jelennek meg. A nap vége 22:00 GMT, kivéve a nyári időszámítást, amikor 21:00 GMT-re változik.
Az egynapos kamat összegének kiszámításához a következő képletet használhatja:
Kereskedés nagysága x nap végi piaci ár x napi éjszakai kamat = napi éjszakai kamat felszámított/fizetett*
*A felszámított/fizetett egynapos kamat abban a pénznemben kerül kiszámításra, amelyben az eszköz denominált.
Példa
10 pénzügyi szektor SPDR részvény kereskedése esetén 24,00 USD nap végi piaci árral és -0,0083% napi egynapos kamatozású vételi (vagy eladási) kamattal és 1 napos díjjal a számítás a következő. :
10 x 24,00 x -0,000083 = -0,019 = -0,02 USD* kerekítve.
Megjegyzés: Az Ava Trade platformok egynapos kamatot (swapokat) jelenítenek meg éves szinten.
Tőzsdén kereskedett alapok vállalati akciói és számításai
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) bizonyos szakaszokban részt vehetnek egy vállalati akcióban; ezek lehetnek osztalékok, jogkibocsátások, részvény/fordított felosztás stb.
Osztalék: Az AVATRADE kereskedési platformokon osztalékot hirdető bármely ETF esetében az AVATRADE minden olyan számlán kiigazítást hajt végre, amelyen az említett részvények vannak, az osztalékfizetési nap végén. Ez egy nappal az osztalékfizetés napja előtt lesz.
A számlákon végrehajtott korrekció a következő lesz:
1. A hosszú pozíciókat a bruttó osztalék 90%-a jóváírja.
(Részvények mennyisége x bruttó osztalék) x 0,90
2. A rövid pozíciókat a bruttó osztalék 100%-a terheli.
(Részvények mennyisége x bruttó osztalék) x -1
Megjegyzés: Az osztalékkal kapcsolatban az ügyfeleket semmilyen egyéb költség nem terheli.
Példa
10 SPDR részvény kereskedéséhez, bruttó oszt. 1,00 USD, a számítás a következő:
Hosszú pozíció: (1 x 1,00) x 0,90 = 1,00 x 0,90 = + 0,90 USD
Rövid pozíció: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 USD
Minden egyéb vállalati akcióhoz: Jogi kérdések, részvény/fordított felosztás stb., és mivel ezek az akciók hirtelen és előzetes tudás nélkül is megtörténhetnek, a nyitott pozíciók és megbízások a cum-akció nap végén záródnak/eltávolításra kerülnek, az adott részvény piaci árán .
Megjegyzés: Ezekkel az egyéb vállalati tevékenységekkel kapcsolatban az ügyfeleket nem terhelik költségek.
INAKTIVITÁSI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS DÍJAK
Inaktivitási díj
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél kereskedési számlájára inaktivitási díjat számíthatnak fel, hacsak törvény nem tiltja.
3 egymást követő hónapos használaton kívüli időszak („Inaktivitási időszak”) és minden egymást követő Inaktivitási időszak után inaktivitási díj kerül levonásra az Ügyfél kereskedési számlájának értékéből.
Ezt a díjat az alábbiakban ismertetjük, és az ügyfélre vonatkozó pénznem alapú számlától függ:
Inaktivitási díj:
- USD számla: 50 USD
EUR számla: 50 €
GBP számla: 50 GBP
Az alkalmazandó díjak időszakonként változhatnak.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél kereskedési számlájára éves adminisztrációs díjat kell fizetni, kivéve, ha azt törvény tiltja.
12 egymást követő hónapos használaton kívüli időszak („Éves inaktivitási időszak”) után adminisztrációs díj kerül levonásra az Ügyfél kereskedési számlájának értékéből.
Ezt a díjat az alábbiakban vázoljuk, és az ügyfélre vonatkozó pénznem alapú számlától függően: Ez a szolgáltatás igénybevétele esetén is felmerülő költségek kompenzálására szolgál.
Adminisztrációs díj:
- USD számla: 100 USD
EUR számla: 100 €
GBP számla: 100 GBP
Az alkalmazandó díjak időszakonként változhatnak.
Trading Conditions:
Spread
- All Spreads are Over Market.
- FX Standard Spreads are as stated under Normal Market Conditions.
- FX Pairs may not be tradable shortly before and after End-of-Day (22:00 GMT or 21:00 GMT during US DST) – due to liquidity constraints during the Interbank settlement period
- Gold & Silver spreads may be wider than stated from approx 22:00 – 02:00 GMT.
- Crude & Brent Oil spreads may be wider than stated from approx 22:00 – 05:00 GMT.
- Crude Oil & Natural Gas spreads may be wider during Weekly Inventories.
- PIP FX Pairs = 0.0001; 1 PIP JPY FX Pairs = 0.01.
- Typical Spreads are an indication only and may widen due to volatile market conditions
- Typical Spreads are derived from the median value of the respective spreads during trading hours (07.00-18.00 GMT) from a previous quarter.
- FX Option Spreads show typical bid-offer spreads for 1-month at-the-money options under normal market conditions.
- FX Options can be traded online up to 24 hours prior to their expiration.
- FX Options expire at the times indicated in the platform, which correspond to 10:00am New York time.
- All FX Options are European style vanilla options. At expiration, all in-the-money options will be automatically closed at intrinsic value.
- Crude Oil Monthly Futures positions are closed at expiry – they are not rolled onto the next contract
- Crude Oil Monthly Futures may be set to ‘Close-Only’ in advance of expiry
- Trading Hours may change due to Daylight Savings Time.
Overnight Interest Rates:
- All Overnight Interest Rates are indicative and subject to change.
- MT4 FX, Gold & Silver Positions: Saturday/Sunday Overnight Interest will be Debited/Credited on the Wednesday before.
- MT4 Non-FX (excl. Gold & Silver) Positions: Saturday/Sunday Overnight Interest will be Debited/Credited on the Friday before.
Margin:
- Margin requirements can increase based on position size, news release and/or volatility.
- If an Options account has open positions in both the underlying instrument (e.g. Spot EUR/USD) and Options on the instrument (e.g. Short Call on EUR/USD), the lower leverage (higher margin rate) will apply to all spot and option positions in that instrument.
Trade Size:
- MetaTrader Minimum Nominal Trade Size = 0.01
- Fractional share size (0.001 Lot) available for selected shares on MT5 Platform.
- BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, BCHUSD, ETHEREUM, XRP(RIPPLE), LITECOIN Mini, BTGUSD, DASH, Stellar (XLMUSD) – Trading is 24/7 for MetaTrader accounts.
- Cryptocurrency spreads can be volatile and depend on current market conditions.
- Margin Requirements on Crypto pairs may increase during periods of volatility.
- Crypto Currency trading is not available on Islamic accounts.
- BTC Pairs = $1.5M Max*
- ETH = $750K Max*
- XRP = $400K Max*
- BCH, LTC = $200K Max*
- BTGUSD, STELLAR, EOS, NEO, MIOTA, DOGECOIN, SHIBA, SOLANA, POLYGON = $50K Max*
- DASH = $25K Max*
- Palladium = $400K Max*
- CRYPTO10, CANNABIS_IN = $100K Max*
- Crypto Assets’ limit of $2.5M
- TRY Pairs = $1M Max
- Silver Future Contracts = $1M Max
Crypto Currencies:
Please note: As per regulation guidelines, Cryptocurrencies trading is prohibited for all UK based clients except professional traders.
Please Note: Due to platform maintenance and downtime on the Crypto exchanges, Crypto pairs may be un-tradable for short periods over the weekends.
Max Positions Limits (Per Customer)
* Maximum Position Limits may be reduced during periods of volatility.
* Position Limits may be introduced on any security during periods of volatility.
* Margins may be increased on any instrument, without prior notice, outside normal market conditions
AvaTrade reserves the right to cancel any excess trades or exposures that exceed the outlined threshold limits, all cancelled trades will be closed at their opening rates.
AvaTrade reserves the right to modify its threshold limits, affected clients will be notified in advance and may be required to reduce their exposure.
Your access to and use of the website and/or platform constitutes your acceptance of these Trading Conditions and any other legal notices and statements contained on same. Ava may modify these Trading Conditions at any time and without prior notice. Your continued access to and use of the website and/or platform constitutes your acceptance of these Trading Conditions as modified.
